金洲慈航集团股份有限公司(下称“金洲慈航”)公司债“17金洲01”近来两度向投资者请求拖延回售资金发放日期,最新已将该债券的回售到账日期延期至5月15日。而且,此前,该公司还布告称,经与投资者洽谈一致,投资者将撤回80%回售申报。债券受保管理人华泰联合以为,该债券回售资金兑付存在严重不确定性。

  揭露材料显现,“17金洲01”是金洲慈航在存续期内仅有一只公司债,债券发行于2017年4月5日,发行规划为5.2亿元,票息6.90%,发行时的债项等级为AA-,期限为3年(附第二年底投资人回售挑选权),债券于2020年4月5日到期。

  本年4月9日,金洲慈航发布回售成果布告显现,投资者分别在2月22日、25日、26日、27日、28日进行回售申报,挑选悉数回售5.559亿元债券本息,剩下保管数量为0张。但经与投资者洽谈,投资者撤回80%回售申报,即撤回回售申报数量为4,160,000张,有用回售申报数量为1,040,000张,回售金额为1.399亿元(包括利息),剩下保管数量为4,160,000张。

  而且,布告并称,经与投资者洽谈,该债券的回售资金到账日将被延期一周至4月15日。但是,在4月16日,该公司再度布告称,经公司与投资者洽谈一致,“17金洲01”兑付日将延期至5月15日。

  对此,债券受保管理人华泰联合布告称,依据以上接连延期兑付布告事项,“17金洲01”兑付存在严重不确定性。

  在债券未到期的状况下,投资者挑选悉数回售债券本息,自身便反映出投资者关于发行人偿付才能的不信任。而债券的两度延期兑付势必会加重投资者的忧虑。

  与此一起,该债券的评级在一个月多的时间内两次遭受下调。4月30日,大公世界发布布告称,将金洲慈航主体信誉等级及“17金洲01”债项等级由A下调至BB,评级展望定为负面,一起将金洲慈航及“17金洲01”移出信誉调查名单。此前,本年3月14日晚间,评级组织大公世界决定将金洲慈航主体信誉等级调整为A,“17金洲01”信誉等级调整为A,将金洲慈航及“17金洲01”列入信誉调查名单。

  大公世界以为,金洲慈航盈余才能大幅下滑,运营获现及财物变现才能下滑,且债款融资途径受阻、取得外部支撑的难度加大,导致其偿债来历下降,全体偿债才能恶化。一起,金洲慈航面对严重财物出售、法令诉讼等不确定事项,或许会对其财务状况及偿债才能发作严重晦气影响。

  大公世界并称,将对金洲慈航后续的财物重组进展、运营状况及偿债才能改变状况继续重视,并及时进行信息发表。

  从种种痕迹来看,财物重组不畅或是导致债券投资人纷繁挑选回售悉数债券本息的主要原因。此前,金洲慈航曾谋划置入腾格里精细化工100%股权,但在本年2月20日,此次财物重组计划宣告停止。公司称,就置入标的股权进行了证明,以为继续推动该事项具有较大不确定性,短期内完结置入标的股权买卖存在较大难度,故而拟停止置入标的股权事项。

  而自2018年以来,该公司的成绩也不尽善尽美。4月30日,金洲慈航发布2018年年报,公司2018年1-12月完成经营收入104.80亿元,同比下降10.41%,家用轻工行业已发表年报个股的均匀经营收入增长率为7.33%;归属于上市公司股东净利润-28.47亿元,同比下降378.7%,家用轻工行业已发表年报个股的均匀净利润增长率为9.11%;公司每股收益为-1.45元。

  一起,金洲慈航发表2019年第一季度成绩预告显现,公司估计2019年一季度完成归属于上市公司股东的净利润为亏本,而上年同期则为盈余约1亿元。

  关于2019年一季度成绩改变原因,公司表明:2018年以来,微观经济形势及监管方针发作了较大改变,金融去杠杆不断深入,商场流动性动摇加重。因为境内资金商场银根紧缩,公司融资规划遭到必定程度影响,一起资金本钱进入上升通道,财务费用添加,使得陈述期内成绩下降。

  别的,近年金洲慈航黄金板块借款规划继续下降,且可用银行授信额度极小。依据金洲慈航向大公世界供给的信息,其现已存在一笔2319万元的短期借款发作逾期,融资途径受阻对其偿债来历形成严重晦气。不仅如此,金洲慈航控股股东所持上市公司股份较大份额处于质押状况。其控股股东还于本年1月被深圳市中院列为失期被执行人,这使得金洲慈航取得外部支撑的难度加大。

(责任编辑:DF506)

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